中欧小盘成长混合C (015881.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷汤旻玮徐熙宁基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8778元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1186 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧小盘成长混合(015880) |
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中欧小盘成长混合C(015881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-04 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-03 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-02 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-01 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-05-29 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-28 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-05-27 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-26 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-25 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-22 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-21 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-20 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-19 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-05-18 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-05-15 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-14 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-05-13 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-05-11 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-05-07 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-06 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-30 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-29 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-28 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-27 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-24 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-23 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-22 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-21 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-20 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-04-17 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-04-16 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-15 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-04-14 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-04-13 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-10 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-04-09 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-08 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-07 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-03 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-02 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-04-01 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-31 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-30 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-27 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-03-26 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-25 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-03-24 | 1.7217元 | 1.7217元 |