中欧小盘成长混合C (015881.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷汤旻玮徐熙宁基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4646元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2203 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧小盘成长混合(015880) |
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中欧小盘成长混合C(015881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-23 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-22 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-21 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-16 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-14 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-13 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-09 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-08 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-07 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-06 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-07-03 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-02 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-07-01 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-30 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-29 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-26 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-25 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-06-24 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-06-23 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-22 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-06-18 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-17 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-16 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-15 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-12 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-11 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-06-10 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-09 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-08 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-05 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-04 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-03 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-02 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-01 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-05-29 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-28 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-05-27 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-26 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-25 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-22 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-21 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-20 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-19 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-05-18 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-05-15 | 1.9830元 | 1.9830元 |