中欧小盘成长混合C(015881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-09-03 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-09-02 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-09-01 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-08-31 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-08-28 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-27 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-08-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-25 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-24 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-21 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-20 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-19 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-18 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-17 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-08-14 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-08-13 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-12 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-08-11 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-08-10 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-08-07 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-08-06 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-05 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-04 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-03 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-28 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-23 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-22 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-21 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-16 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-14 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-13 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-09 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-08 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-07 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-06 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-07-03 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-02 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-07-01 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-30 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-06-29 | 1.8212元 | 1.8212元 |