宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4035元 (2026-01-07) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2462 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式A |
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.90亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.43亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.61亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.53亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.01亿 | 8,224.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 9,572.19万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,123.80万 | 7,659.18万元 | -- |