宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 4.13亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.55亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.91亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.90亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.43亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.61亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.53亿 | 1.21亿元 | -- |