宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2390元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3141 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式(015859) |
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-23 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-22 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-15 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-09 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-06 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-19 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |