宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-10-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-24 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-09-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-04 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-31 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-19 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-17 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-31 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |