宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3385元 (2025-12-19) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2377 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式A |
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-16 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-15 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-08 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-05 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-03 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-02 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-27 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-11-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-20 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-14 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-13 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-12 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-07 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-06 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-11-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-04 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-11-03 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-10-31 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-29 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-10-28 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-10-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-10-24 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-10-23 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-10-22 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-10-21 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-10-20 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-10-17 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-10-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-10-15 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-10-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-10-13 | 1.3783元 | 1.3783元 |