宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4102 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式(015859) |
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-19 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-08 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-31 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |