广发招利混合A(015838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-05 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-04 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-02-02 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-29 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-27 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-26 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-17 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |