广发招利混合A(015838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-17 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-08 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-05 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-02 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-11-27 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-11-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-19 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-11-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-11-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-10-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-10-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |