浦银稳鑫120天滚动持有中短债C (015816.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4542 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳鑫120天滚动持有中短债(015815) |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 55.49亿 | 50.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 63.93亿 | 58.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 53.81亿 | 49.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 43.92亿 | 40.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 49.87亿 | 45.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 59.77亿 | 54.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 96.92亿 | 90.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 60.53亿 | 56.41亿元 | -- |