浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 98.15亿 | 88.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 55.49亿 | 50.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 63.93亿 | 58.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 53.81亿 | 49.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 43.92亿 | 40.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 49.87亿 | 45.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 59.77亿 | 54.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 96.92亿 | 90.02亿元 | -- |