中银宏观策略混合C (015807.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理严菲郭昀松基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9908元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (7969 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银宏观策略混合(001127) |
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中银宏观策略混合C(015807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-10 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |