中银宏观策略混合C(015807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-10 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |