中银宏观策略混合C (015807.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理严菲郭昀松基金类型混合型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0520元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (8234 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银宏观策略混合(001127) |
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中银宏观策略混合C(015807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-31 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |