中银宏观策略混合C(015807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-20 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-13 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-07 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-31 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |