中信建投中证1000指数增强C (015785.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3183 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强(015784) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投中证1000指数增强C(015785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-20 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-16 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-14 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-13 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-08 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-06 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-03 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-01 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-30 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-29 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-26 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-25 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-24 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-23 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-22 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-17 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-16 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-15 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-12 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-05 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-04 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-01 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-29 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-28 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-27 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-26 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-25 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-22 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-21 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-20 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-19 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-15 | 1.4970元 | 1.4970元 |