中信建投中证1000指数增强C (015785.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4648元 (2026-02-06) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2301 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强A |
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中信建投中证1000指数增强C(015785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-05 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-02-04 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-03 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-01-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-27 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-23 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-01-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-21 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-20 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-16 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-15 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-14 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-01-13 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-12 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-09 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-01-07 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-06 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-31 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-30 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-25 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-23 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-19 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-16 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-10 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-05 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-11-27 | 1.3057元 | 1.3057元 |