中信建投中证1000指数增强C (015785.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4821元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2438 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强A |
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中信建投中证1000指数增强C(015785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-15 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-14 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-07 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-03 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-02 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-01 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-27 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-24 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-20 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-17 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-16 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-13 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-10 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-06 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-05 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-04 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-03 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-27 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-02-26 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-02-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-02-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-02-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-12 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-02-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-02-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-02-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-06 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-05 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-02-04 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-03 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |