中信建投中证1000指数增强C (015785.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4372元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2624 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强(015784) |
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中信建投中证1000指数增强C(015785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-04 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-01 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-29 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-28 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-27 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-26 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-25 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-22 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-21 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-20 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-19 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-15 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-14 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-11 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-07 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-29 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-28 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-24 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-04-22 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-21 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-20 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-15 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-14 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-07 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-03 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-02 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-01 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-27 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-24 | 1.3739元 | 1.3739元 |