长信内需成长混合C (015768.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7708元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5792 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信内需成长混合(519979) 、长信内需成长混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信内需成长混合C(015768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7708元 | 2.4398元 |
| 2026-06-25 | 1.8031元 | 2.4721元 |
| 2026-06-24 | 1.7694元 | 2.4384元 |
| 2026-06-23 | 1.7124元 | 2.3814元 |
| 2026-06-22 | 1.7375元 | 2.4065元 |
| 2026-06-18 | 1.7079元 | 2.3769元 |
| 2026-06-17 | 1.7100元 | 2.3790元 |
| 2026-06-16 | 1.6847元 | 2.3537元 |
| 2026-06-15 | 1.6755元 | 2.3445元 |
| 2026-06-12 | 1.6432元 | 2.3122元 |
| 2026-06-11 | 1.6343元 | 2.3033元 |
| 2026-06-10 | 1.6381元 | 2.3071元 |
| 2026-06-09 | 1.6721元 | 2.3411元 |
| 2026-06-08 | 1.6400元 | 2.3090元 |
| 2026-06-05 | 1.6846元 | 2.3536元 |
| 2026-06-04 | 1.7299元 | 2.3989元 |
| 2026-06-03 | 1.7399元 | 2.4089元 |
| 2026-06-02 | 1.7275元 | 2.3965元 |
| 2026-06-01 | 1.7094元 | 2.3784元 |
| 2026-05-29 | 1.7758元 | 2.4448元 |
| 2026-05-28 | 1.8416元 | 2.5106元 |
| 2026-05-27 | 1.8098元 | 2.4788元 |
| 2026-05-26 | 1.8227元 | 2.4917元 |
| 2026-05-25 | 1.8753元 | 2.5443元 |
| 2026-05-22 | 1.8454元 | 2.5144元 |
| 2026-05-21 | 1.7938元 | 2.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.8590元 | 2.5280元 |
| 2026-05-19 | 1.8346元 | 2.5036元 |
| 2026-05-18 | 1.8048元 | 2.4738元 |
| 2026-05-15 | 1.7883元 | 2.4573元 |
| 2026-05-14 | 1.8261元 | 2.4951元 |
| 2026-05-13 | 1.8603元 | 2.5293元 |
| 2026-05-12 | 1.8398元 | 2.5088元 |
| 2026-05-11 | 1.8508元 | 2.5198元 |
| 2026-05-08 | 1.7854元 | 2.4544元 |
| 2026-05-07 | 1.8121元 | 2.4811元 |
| 2026-05-06 | 1.7811元 | 2.4501元 |
| 2026-04-30 | 1.7473元 | 2.4163元 |
| 2026-04-29 | 1.7408元 | 2.4098元 |
| 2026-04-28 | 1.7277元 | 2.3967元 |
| 2026-04-27 | 1.7195元 | 2.3885元 |
| 2026-04-24 | 1.6920元 | 2.3610元 |
| 2026-04-23 | 1.6899元 | 2.3589元 |
| 2026-04-22 | 1.7164元 | 2.3854元 |
| 2026-04-21 | 1.6962元 | 2.3652元 |
| 2026-04-20 | 1.6811元 | 2.3501元 |
| 2026-04-17 | 1.6817元 | 2.3507元 |
| 2026-04-16 | 1.6846元 | 2.3536元 |
| 2026-04-15 | 1.6673元 | 2.3363元 |
| 2026-04-14 | 1.6697元 | 2.3387元 |