银华中证基建ETF发起式联接A (015761.jj 已退市) 银华基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-02退市时间2025-06-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0197元 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4457 / 5285) |
| 相关基金: | 目标基金: 基建ETF | ||
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银华中证基建ETF发起式联接A(015761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-05-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-05-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-05-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-05-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-05-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-05-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-05-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-05-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-05-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-05-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-05-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-05-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-05-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-05-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-05-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-04-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-04-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-04-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-04-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-04-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-04-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-04-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-04-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-04-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-04-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-04-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-04-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-04-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-04-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-04-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-04-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-04-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-04-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-03-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-03-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-03-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-03-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-03-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-03-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-03-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-03-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-03-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |