景顺长城景气成长混合C (015756.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6404元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1497 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合(011167) |
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景顺长城景气成长混合C(015756) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18元 | 2.95亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.74亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 4,031.53万 | 2,875.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,851.36万 | 2,006.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 833.65万 | 823.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 666.10万 | 676.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 831.52万 | 855.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 347.21万 | 374.99万元 | -- |