景顺长城景气成长混合C (015756.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3303元 (2025-12-12) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (2540 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气成长混合C(015756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-10 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-09 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-04 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-01 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-11-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-27 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-20 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-19 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-11-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-11-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-07 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-06 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-10-31 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-10-30 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-29 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-10-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-10-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-10-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-10-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-10-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-10-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-10-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-10-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-10-15 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-10-14 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-10-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-10 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-10-09 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-09-30 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-09-29 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-09-26 | 1.3474元 | 1.3474元 |