景顺长城景气成长混合C (015756.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6829元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1459 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合(011167) |
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景顺长城景气成长混合C(015756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-21 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-07-20 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-07-16 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-07-15 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-14 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-07-13 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-07-10 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-07-09 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-07-07 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-07-06 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-07-03 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-07-02 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-07-01 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-06-30 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-06-29 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-26 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-06-25 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-24 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-06-23 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-22 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-06-18 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-17 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-16 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-06-15 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-12 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-06-11 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-10 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-09 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-06-08 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-05 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-04 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-03 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-02 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-01 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-29 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-28 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-05-27 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-26 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-25 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-22 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-05-20 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-19 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-18 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-15 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-14 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-13 | 1.7264元 | 1.7264元 |