景顺长城景气成长混合C (015756.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7285元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1627 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合(011167) |
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景顺长城景气成长混合C(015756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-02 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-01 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-29 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-28 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-05-27 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-26 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-25 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-22 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-05-20 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-19 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-18 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-15 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-14 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-13 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-12 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-08 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-07 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-30 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-29 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-28 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-27 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-24 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-23 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-22 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-20 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-17 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-16 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-15 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-14 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-07 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-02 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-31 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-27 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-26 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-23 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |