景顺长城绩优成长混合C (015755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8619元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% (8800 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合(007412) |
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景顺长城绩优成长混合C(015755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-23 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-22 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-21 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-20 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-17 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-15 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-10 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-08 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-07 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-06 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-03 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-02 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-01 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-29 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-06-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-06-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-22 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-17 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-16 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-06-15 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-12 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-11 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-10 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-02 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-01 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-28 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-27 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-21 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-20 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |