景顺长城绩优成长混合C (015755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8608元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% (8993 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合(007412) |
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景顺长城绩优成长混合C(015755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-21 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-20 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-05-14 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-13 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-07 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-06 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-23 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-21 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-02 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-31 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-23 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-19 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |