景顺长城绩优成长混合C (015755.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9057元 (2026-04-07) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% (8783 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城绩优成长混合A |
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景顺长城绩优成长混合C(015755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-02 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-31 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-23 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-19 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-02 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-02-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-02-26 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-02-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-02-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-02-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |