博时四月享120天持有期债券C(015747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 23.69亿 | 21.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 24.59亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 26.87亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 29.29亿 | 26.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 34.23亿 | 31.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 37.98亿 | 34.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 54.02亿 | 49.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 83.25亿 | 77.38亿元 | -- |