尚正新能源产业混合C (015733.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理石竟成基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6543元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% (8953 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正新能源产业混合(015732) |
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尚正新能源产业混合C(015733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-07-09 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-07-08 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-07-07 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-06 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-03 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-07-02 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-01 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-06-30 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-29 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-25 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-06-24 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-22 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-06-18 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-06-16 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-15 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-06-12 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-11 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-06-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-09 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-05 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-06-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-03 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-02 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-06-01 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-29 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-05-28 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-27 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-26 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-05-22 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-20 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-05-19 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-18 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-15 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-14 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-05-13 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-11 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-08 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-07 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-06 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-30 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-04-29 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-04-28 | 0.6592元 | 0.6592元 |