尚正新能源产业混合A (015732.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理石竟成基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6700元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% (8908 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正新能源产业混合C |
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尚正新能源产业混合A(015732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-09 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-08 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-07-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-06 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-03 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-07-02 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-07-01 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-06-30 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-29 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-06-26 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-25 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-24 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-23 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-06-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-06-18 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-16 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-15 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-12 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-11 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-10 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-09 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-05 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-06-03 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-01 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-05-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-05-28 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-27 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-26 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-05-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-05-22 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-05-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-20 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-05-19 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-05-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-15 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-14 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-13 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-12 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-05-11 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-08 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-07 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-05-06 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-30 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-04-29 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-28 | 0.6742元 | 0.6742元 |