尚正新能源产业混合A (015732.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理石竟成基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7536元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (8736 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正新能源产业混合C |
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尚正新能源产业混合A(015732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.65元 | 2,228.01万 | 3,448.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 2,653.34万 | 3,461.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 2,882.95万 | 3,455.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2,356.48万 | 3,687.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2,364.28万 | 3,649.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 2,131.47万 | 3,617.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,233.97万 | 3,658.05万元 | -- |