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公告
朱雀碳中和三年持有
(015729.jj )
朱雀基金管理有限公司
申
基金经理
梁跃军
杨欣达
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
2.08亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0988
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
持仓换手率
197.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(6306 / 9328)
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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朱雀碳中和三年持有历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.00
元
2.08亿
2.09亿
元
--
2025-12-31
0.96
元
2.68亿
2.79亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.30亿
3.28亿
元
--
2025-06-30
0.82
元
3.16亿
3.86亿
元
--
2025-03-31
0.83
元
3.20亿
3.86亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
3.07亿
3.84亿
元
--
2024-09-30
0.79
元
3.03亿
3.84亿
元
--