英大碳中和混合C (015725.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛党晶基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8331元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (988 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大碳中和混合(015724) |
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英大碳中和混合C(015725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-04 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-03 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-06-02 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-01 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-29 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-05-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-27 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-05-26 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-25 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-22 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-21 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-20 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-19 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-18 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-15 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-14 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-13 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-12 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-11 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-08 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-07 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-06 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-30 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-29 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-28 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-04-27 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-24 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-23 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-22 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-21 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-16 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-15 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-14 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-08 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-03 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-01 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-27 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-26 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-24 | 1.3217元 | 1.3217元 |