英大碳中和混合C (015725.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛党晶基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6585元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1158 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大碳中和混合(015724) |
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英大碳中和混合C(015725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-07-20 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-17 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-07-16 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-15 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-14 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-07-13 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-10 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-09 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-07-08 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-07-07 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-06 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-07-03 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-02 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-07-01 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-30 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-06-29 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-26 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-06-25 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-06-24 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-23 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-06-22 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-06-18 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-17 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-16 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-15 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-12 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-06-11 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-10 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-09 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-08 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-05 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-04 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-03 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-06-02 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-01 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-29 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-05-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-27 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-05-26 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-25 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-22 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-21 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-20 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-19 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-18 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-15 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-14 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-13 | 1.7636元 | 1.7636元 |