富国成长动力混合C (015715.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2491元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.96% (695 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国成长动力混合(009914) |
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富国成长动力混合C(015715) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 1.66亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 1.38亿 | 9,056.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1.95亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,996.07万 | 2,274.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 2,076.03万 | 2,573.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4,251.85万 | 5,648.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,409.13万 | 5,689.20万元 | -- |