富国成长动力混合C (015715.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型混合型成立日期2022-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2491元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.96% (695 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国成长动力混合(009914) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国成长动力混合C(015715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-07-09 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-07-08 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-07 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-07-06 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-07-03 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-07-02 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-07-01 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-06-30 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-06-29 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-06-26 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-06-25 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-06-24 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-06-23 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-06-22 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-06-18 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-06-17 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-06-16 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2026-06-15 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-12 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-06-11 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-06-10 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-06-09 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-06-08 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-05 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-04 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-03 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-02 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-06-01 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-05-29 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-05-28 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-05-27 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-05-26 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-25 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-05-22 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-21 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-05-20 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-05-19 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-18 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-15 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-14 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-05-13 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-12 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-05-11 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-05-08 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-06 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-04-30 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-28 | 1.8772元 | 1.8772元 |