泰康丰泰一年定开债券发起(015712) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 10.88亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.77亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 12.28亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 12.34亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 12.18亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.17亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 13.13亿 | 12.33亿元 | -- |