泰康丰泰一年定开债券发起(015712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-10-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-09-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-09-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-09-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-09-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-09-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-08-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-08-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-08-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-08-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-08-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-07-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-07-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-07-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-07-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-06-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-06-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-06-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-06-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-06-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-05-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-05-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |