泰康丰泰一年定开债券发起(015712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |