银河蓝筹混合C (015669.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0880元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4689 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河蓝筹混合(519672) |
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银河蓝筹混合C(015669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.71元 | 159.00万 | 33.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.78元 | 181.84万 | 38.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.11元 | 159.09万 | 31.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.63元 | 177.88万 | 49.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.80元 | 147.54万 | 38.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.85元 | 176.27万 | 45.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.83元 | 149.56万 | 39.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.14元 | 115.56万 | 36.85万元 | -- |