银河蓝筹混合C (015669.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5060元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3764 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河蓝筹混合(519672) |
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银河蓝筹混合C(015669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6.5060元 | 6.5060元 |
| 2026-07-02 | 6.5250元 | 6.5250元 |
| 2026-07-01 | 6.9190元 | 6.9190元 |
| 2026-06-30 | 7.2220元 | 7.2220元 |
| 2026-06-29 | 7.0010元 | 7.0010元 |
| 2026-06-26 | 6.7800元 | 6.7800元 |
| 2026-06-25 | 6.9980元 | 6.9980元 |
| 2026-06-24 | 6.8220元 | 6.8220元 |
| 2026-06-23 | 6.6160元 | 6.6160元 |
| 2026-06-22 | 6.8370元 | 6.8370元 |
| 2026-06-18 | 6.6570元 | 6.6570元 |
| 2026-06-17 | 6.4590元 | 6.4590元 |
| 2026-06-16 | 6.3250元 | 6.3250元 |
| 2026-06-15 | 6.2010元 | 6.2010元 |
| 2026-06-12 | 5.9950元 | 5.9950元 |
| 2026-06-11 | 6.0090元 | 6.0090元 |
| 2026-06-10 | 5.9710元 | 5.9710元 |
| 2026-06-09 | 6.0730元 | 6.0730元 |
| 2026-06-08 | 5.8800元 | 5.8800元 |
| 2026-06-05 | 6.0360元 | 6.0360元 |
| 2026-06-04 | 6.3190元 | 6.3190元 |
| 2026-06-03 | 6.3800元 | 6.3800元 |
| 2026-06-02 | 6.1980元 | 6.1980元 |
| 2026-06-01 | 6.0440元 | 6.0440元 |
| 2026-05-29 | 6.2570元 | 6.2570元 |
| 2026-05-28 | 6.4840元 | 6.4840元 |
| 2026-05-27 | 6.3780元 | 6.3780元 |
| 2026-05-26 | 6.3290元 | 6.3290元 |
| 2026-05-25 | 6.3830元 | 6.3830元 |
| 2026-05-22 | 6.1890元 | 6.1890元 |
| 2026-05-21 | 6.0900元 | 6.0900元 |
| 2026-05-20 | 6.2890元 | 6.2890元 |
| 2026-05-19 | 6.0770元 | 6.0770元 |
| 2026-05-18 | 5.9400元 | 5.9400元 |
| 2026-05-15 | 5.9080元 | 5.9080元 |
| 2026-05-14 | 5.9580元 | 5.9580元 |
| 2026-05-13 | 6.1310元 | 6.1310元 |
| 2026-05-12 | 6.0880元 | 6.0880元 |
| 2026-05-11 | 6.0330元 | 6.0330元 |
| 2026-05-08 | 5.8260元 | 5.8260元 |
| 2026-05-07 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2026-05-06 | 5.9250元 | 5.9250元 |
| 2026-04-30 | 5.7190元 | 5.7190元 |
| 2026-04-29 | 5.5190元 | 5.5190元 |
| 2026-04-28 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-04-27 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2026-04-24 | 5.3820元 | 5.3820元 |
| 2026-04-23 | 5.3320元 | 5.3320元 |
| 2026-04-22 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-04-21 | 5.2830元 | 5.2830元 |