银河蓝筹混合C (015669.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0880元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4689 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河蓝筹混合(519672) |
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银河蓝筹混合C(015669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 6.0880元 | 6.0880元 |
| 2026-05-11 | 6.0330元 | 6.0330元 |
| 2026-05-08 | 5.8260元 | 5.8260元 |
| 2026-05-07 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2026-05-06 | 5.9250元 | 5.9250元 |
| 2026-04-30 | 5.7190元 | 5.7190元 |
| 2026-04-29 | 5.5190元 | 5.5190元 |
| 2026-04-28 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-04-27 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2026-04-24 | 5.3820元 | 5.3820元 |
| 2026-04-23 | 5.3320元 | 5.3320元 |
| 2026-04-22 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-04-21 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-04-20 | 5.3380元 | 5.3380元 |
| 2026-04-17 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-04-16 | 5.2680元 | 5.2680元 |
| 2026-04-15 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-04-14 | 5.1990元 | 5.1990元 |
| 2026-04-13 | 5.1410元 | 5.1410元 |
| 2026-04-10 | 5.0830元 | 5.0830元 |
| 2026-04-09 | 4.9070元 | 4.9070元 |
| 2026-04-08 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2026-04-07 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2026-04-03 | 4.6880元 | 4.6880元 |
| 2026-04-02 | 4.7070元 | 4.7070元 |
| 2026-04-01 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2026-03-31 | 4.7140元 | 4.7140元 |
| 2026-03-30 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2026-03-27 | 4.8560元 | 4.8560元 |
| 2026-03-26 | 4.8410元 | 4.8410元 |
| 2026-03-25 | 4.8920元 | 4.8920元 |
| 2026-03-24 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2026-03-23 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-03-20 | 4.9570元 | 4.9570元 |
| 2026-03-19 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-03-18 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2026-03-17 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2026-03-16 | 4.9580元 | 4.9580元 |
| 2026-03-13 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2026-03-12 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-03-11 | 5.0180元 | 5.0180元 |
| 2026-03-10 | 5.0070元 | 5.0070元 |
| 2026-03-09 | 4.8800元 | 4.8800元 |
| 2026-03-06 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2026-03-05 | 4.9320元 | 4.9320元 |
| 2026-03-04 | 4.8970元 | 4.8970元 |
| 2026-03-03 | 4.9200元 | 4.9200元 |
| 2026-03-02 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-02-27 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-02-26 | 5.1080元 | 5.1080元 |