银河医药混合C (015666.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理方伟基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5069元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (8512 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河医药混合 (011335) |
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银河医药混合C(015666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.59元 | 1,831.41万 | 3,114.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 457.41万 | 842.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 331.04万 | 556.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 324.31万 | 603.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 404.32万 | 798.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 340.07万 | 704.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 349.93万 | 672.95万元 | -- |