银河医药混合C (015666.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理方伟基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5337元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8446 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河医药混合 (011335) |
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银河医药混合C(015666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-07-03 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-07-02 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-07-01 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-06-30 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-06-29 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-06-26 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-06-25 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-06-24 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-06-23 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-06-22 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-06-18 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-06-17 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-06-16 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2026-06-15 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-06-12 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-06-11 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2026-06-10 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-06-09 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-06-08 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-06-05 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-06-04 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2026-06-03 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-06-02 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-06-01 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-05-29 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-05-28 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-05-27 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-05-26 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-05-25 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-05-22 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-05-21 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-05-20 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-05-19 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-05-18 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-05-15 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-05-14 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-05-13 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-05-12 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-05-11 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-05-08 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-05-07 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-05-06 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-04-30 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-04-29 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-28 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-27 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-04-24 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-23 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-04-22 | 0.6003元 | 0.6003元 |