富荣研究优选混合C (015658.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4537元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1312 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣研究优选混合(015657) |
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富荣研究优选混合C(015658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-23 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-22 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-16 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-14 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-13 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-09 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-08 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-07 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-06 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-02 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-01 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-30 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-26 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-25 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-23 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-22 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-18 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-17 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-16 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-11 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-02 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-01 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-28 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-26 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-21 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-19 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-18 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |