富荣研究优选混合C (015658.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2150 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣研究优选混合(015657) |
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富荣研究优选混合C(015658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-24 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-23 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-17 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-10 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-20 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-16 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-06 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-04 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-03 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-02 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-27 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-26 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-02-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-02-13 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |