富荣医药健康混合发起C (015656.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2025-06-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7826元 (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% (8499 / 8802) |
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富荣医药健康混合发起C(015656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-06-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-06-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-06-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-06-23 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-06-20 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-06-19 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-06-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-06-17 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-06-16 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-06-13 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-06-12 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-06-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-06-10 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-06-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-06-06 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-06-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-06-04 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-06-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-05-30 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-05-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-05-28 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-05-27 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-05-26 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2025-05-23 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-05-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-05-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-05-20 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-05-19 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-05-16 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-05-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-05-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-05-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-05-12 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-05-09 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-05-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-05-07 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-05-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-04-30 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2025-04-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-04-28 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-04-25 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-04-24 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-04-23 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-04-22 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-04-21 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-04-18 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-04-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-04-16 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-04-15 | 0.7108元 | 0.7108元 |