平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.90亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.11亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.25亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.64亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.07亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.86亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.70亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 21.96亿 | 21.25亿元 | -- |