平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7.53亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6.14亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.68亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.90亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.11亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.25亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.64亿 | 11.05亿元 | -- |