平安中证同业存单AAA指数7天持有期 (015645.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理田元强马众浩基金类型指数型基金成立日期2022-05-18总资产规模6.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6799 / 9161)
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平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645) - 历史分红派息及拆分数据列表

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