国联养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）(015639) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,032.56万 | 1,041.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 966.50万 | 1,041.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 960.95万 | 1,041.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 972.27万 | 1,041.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 934.54万 | 1,041.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 932.79万 | 1,038.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 956.03万 | 1,038.15万元 | -- |