圆信永丰弘阳股票C (015628.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理胡春霞基金类型股票型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4052 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰弘阳股票(015627) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰弘阳股票C(015628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |