圆信永丰弘阳股票C (015628.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理胡春霞基金类型股票型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3819元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2790 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰弘阳股票(015627) |
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圆信永丰弘阳股票C(015628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-02 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-01 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-30 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-22 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-15 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |