华安动力领航混合C (015605.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7431元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (989 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动力领航混合(015604) |
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华安动力领航混合C(015605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-07-23 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-22 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-07-21 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-20 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-07-17 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-16 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-07-15 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-07-14 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-13 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-10 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-07-09 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-07-08 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-07-07 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-06 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-07-03 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-07-02 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-07-01 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-06-30 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-06-29 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-06-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-06-25 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-06-24 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-06-23 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-06-22 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-06-18 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-17 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-06-16 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-06-15 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-06-12 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-06-11 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-10 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-09 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-08 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-05 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-06-04 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-03 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-02 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-01 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-29 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-28 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-27 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-25 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-22 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-21 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-20 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-19 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-18 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-15 | 1.7626元 | 1.7626元 |