华安动力领航混合C (015605.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7431元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (989 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动力领航混合(015604) |
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华安动力领航混合C(015605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.32元 | 6,646.99万 | 2,868.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2,088.10万 | 1,568.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 602.45万 | 443.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 528.45万 | 401.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 415.43万 | 424.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,469.05万 | 1,703.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,771.65万 | 2,065.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,894.64万 | 2,100.02万元 | -- |