国泰事件驱动混合C (015592.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.3113元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2662 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰事件驱动混合(020023) |
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国泰事件驱动混合C(015592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7.3113元 | 7.3113元 |
| 2026-05-21 | 7.0233元 | 7.0233元 |
| 2026-05-20 | 7.3387元 | 7.3387元 |
| 2026-05-19 | 7.2477元 | 7.2477元 |
| 2026-05-18 | 7.1465元 | 7.1465元 |
| 2026-05-15 | 7.0009元 | 7.0009元 |
| 2026-05-14 | 7.0860元 | 7.0860元 |
| 2026-05-13 | 7.2220元 | 7.2220元 |
| 2026-05-12 | 7.0704元 | 7.0704元 |
| 2026-05-11 | 7.0418元 | 7.0418元 |
| 2026-05-08 | 6.8791元 | 6.8791元 |
| 2026-05-07 | 6.8721元 | 6.8721元 |
| 2026-05-06 | 6.6978元 | 6.6978元 |
| 2026-04-30 | 6.5794元 | 6.5794元 |
| 2026-04-29 | 6.5285元 | 6.5285元 |
| 2026-04-28 | 6.4310元 | 6.4310元 |
| 2026-04-27 | 6.5174元 | 6.5174元 |
| 2026-04-24 | 6.4359元 | 6.4359元 |
| 2026-04-23 | 6.4568元 | 6.4568元 |
| 2026-04-22 | 6.5027元 | 6.5027元 |
| 2026-04-21 | 6.3812元 | 6.3812元 |
| 2026-04-20 | 6.3333元 | 6.3333元 |
| 2026-04-17 | 6.2944元 | 6.2944元 |
| 2026-04-16 | 6.2595元 | 6.2595元 |
| 2026-04-15 | 6.1827元 | 6.1827元 |
| 2026-04-14 | 6.2297元 | 6.2297元 |
| 2026-04-13 | 6.1953元 | 6.1953元 |
| 2026-04-10 | 6.1658元 | 6.1658元 |
| 2026-04-09 | 6.0968元 | 6.0968元 |
| 2026-04-08 | 6.1094元 | 6.1094元 |
| 2026-04-07 | 5.9566元 | 5.9566元 |
| 2026-04-03 | 5.9323元 | 5.9323元 |
| 2026-04-02 | 5.9918元 | 5.9918元 |
| 2026-04-01 | 6.0569元 | 6.0569元 |
| 2026-03-31 | 5.9567元 | 5.9567元 |
| 2026-03-30 | 6.0438元 | 6.0438元 |
| 2026-03-27 | 6.0373元 | 6.0373元 |
| 2026-03-26 | 5.9765元 | 5.9765元 |
| 2026-03-25 | 6.0683元 | 6.0683元 |
| 2026-03-24 | 5.9875元 | 5.9875元 |
| 2026-03-23 | 5.8952元 | 5.8952元 |
| 2026-03-20 | 6.1269元 | 6.1269元 |
| 2026-03-19 | 6.1840元 | 6.1840元 |
| 2026-03-18 | 6.3235元 | 6.3235元 |
| 2026-03-17 | 6.2717元 | 6.2717元 |
| 2026-03-16 | 6.3831元 | 6.3831元 |
| 2026-03-13 | 6.3852元 | 6.3852元 |
| 2026-03-12 | 6.4969元 | 6.4969元 |
| 2026-03-11 | 6.5405元 | 6.5405元 |
| 2026-03-10 | 6.5464元 | 6.5464元 |