国泰事件驱动混合C (015592.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.6869元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2927 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰事件驱动混合(020023) |
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国泰事件驱动混合C(015592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 6.6869元 | 6.6869元 |
| 2026-07-21 | 6.6615元 | 6.6615元 |
| 2026-07-20 | 6.4007元 | 6.4007元 |
| 2026-07-17 | 6.5186元 | 6.5186元 |
| 2026-07-16 | 7.0664元 | 7.0664元 |
| 2026-07-15 | 7.2303元 | 7.2303元 |
| 2026-07-14 | 7.4383元 | 7.4383元 |
| 2026-07-13 | 7.2444元 | 7.2444元 |
| 2026-07-10 | 7.5604元 | 7.5604元 |
| 2026-07-09 | 7.8640元 | 7.8640元 |
| 2026-07-08 | 7.4532元 | 7.4532元 |
| 2026-07-07 | 7.5540元 | 7.5540元 |
| 2026-07-06 | 7.6325元 | 7.6325元 |
| 2026-07-03 | 7.8143元 | 7.8143元 |
| 2026-07-02 | 7.9021元 | 7.9021元 |
| 2026-07-01 | 8.4159元 | 8.4159元 |
| 2026-06-30 | 8.5622元 | 8.5622元 |
| 2026-06-29 | 8.2482元 | 8.2482元 |
| 2026-06-26 | 8.3369元 | 8.3369元 |
| 2026-06-25 | 8.6134元 | 8.6134元 |
| 2026-06-24 | 8.3616元 | 8.3616元 |
| 2026-06-23 | 8.0889元 | 8.0889元 |
| 2026-06-22 | 8.2971元 | 8.2971元 |
| 2026-06-18 | 8.2606元 | 8.2606元 |
| 2026-06-17 | 8.0525元 | 8.0525元 |
| 2026-06-16 | 7.8351元 | 7.8351元 |
| 2026-06-15 | 7.6705元 | 7.6705元 |
| 2026-06-12 | 7.2670元 | 7.2670元 |
| 2026-06-11 | 7.3168元 | 7.3168元 |
| 2026-06-10 | 7.3470元 | 7.3470元 |
| 2026-06-09 | 7.5621元 | 7.5621元 |
| 2026-06-08 | 7.1872元 | 7.1872元 |
| 2026-06-05 | 7.4121元 | 7.4121元 |
| 2026-06-04 | 7.5572元 | 7.5572元 |
| 2026-06-03 | 7.3805元 | 7.3805元 |
| 2026-06-02 | 7.2248元 | 7.2248元 |
| 2026-06-01 | 7.0180元 | 7.0180元 |
| 2026-05-29 | 7.3026元 | 7.3026元 |
| 2026-05-28 | 7.5110元 | 7.5110元 |
| 2026-05-27 | 7.3795元 | 7.3795元 |
| 2026-05-26 | 7.3776元 | 7.3776元 |
| 2026-05-25 | 7.4737元 | 7.4737元 |
| 2026-05-22 | 7.3113元 | 7.3113元 |
| 2026-05-21 | 7.0233元 | 7.0233元 |
| 2026-05-20 | 7.3387元 | 7.3387元 |
| 2026-05-19 | 7.2477元 | 7.2477元 |
| 2026-05-18 | 7.1465元 | 7.1465元 |
| 2026-05-15 | 7.0009元 | 7.0009元 |
| 2026-05-14 | 7.0860元 | 7.0860元 |
| 2026-05-13 | 7.2220元 | 7.2220元 |