国泰事件驱动混合C (015592.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5794元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3481 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰事件驱动混合(020023) |
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国泰事件驱动混合C(015592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.96元 | 90.71万 | 15.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.03元 | 174.12万 | 28.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.91元 | 152.86万 | 25.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.99元 | 144.19万 | 28.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.88元 | 217.68万 | 44.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.56元 | 165.27万 | 36.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.42元 | 175.64万 | 39.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.93元 | 172.58万 | 43.96万元 | -- |