长城聚利债券A(015590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.1034元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.1029元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.1028元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.1033元 |
| 2026-06-26 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-06-25 | 1.0447元 | 1.1029元 |
| 2026-06-24 | 1.0444元 | 1.1026元 |
| 2026-06-23 | 1.0443元 | 1.1025元 |
| 2026-06-22 | 1.0445元 | 1.1027元 |
| 2026-06-18 | 1.0445元 | 1.1027元 |
| 2026-06-17 | 1.0442元 | 1.1024元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.1021元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.1016元 |
| 2026-06-11 | 1.0434元 | 1.1016元 |
| 2026-06-10 | 1.0439元 | 1.1021元 |
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.1024元 |
| 2026-06-08 | 1.0445元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.0450元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-06-02 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.1025元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.1024元 |
| 2026-05-27 | 1.0439元 | 1.1021元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.1018元 |
| 2026-05-25 | 1.0433元 | 1.1015元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.1013元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.1013元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.1013元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1012元 |
| 2026-05-18 | 1.0426元 | 1.1008元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.1005元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.0999元 |
| 2026-05-08 | 1.0414元 | 1.0996元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0994元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0993元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.0990元 |
| 2026-04-27 | 1.0406元 | 1.0988元 |
| 2026-04-24 | 1.0408元 | 1.0990元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.0993元 |