长城聚利债券A(015590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0485元 | 1.1067元 |
| 2026-08-28 | 1.0483元 | 1.1065元 |
| 2026-08-27 | 1.0484元 | 1.1066元 |
| 2026-08-26 | 1.0490元 | 1.1072元 |
| 2026-08-25 | 1.0493元 | 1.1075元 |
| 2026-08-24 | 1.0493元 | 1.1075元 |
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.1070元 |
| 2026-08-20 | 1.0489元 | 1.1071元 |
| 2026-08-19 | 1.0491元 | 1.1073元 |
| 2026-08-18 | 1.0498元 | 1.1080元 |
| 2026-08-17 | 1.0491元 | 1.1073元 |
| 2026-08-14 | 1.0488元 | 1.1070元 |
| 2026-08-13 | 1.0488元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 1.0480元 | 1.1062元 |
| 2026-08-11 | 1.0481元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.0485元 | 1.1067元 |
| 2026-08-07 | 1.0478元 | 1.1060元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.1055元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.1055元 |
| 2026-08-04 | 1.0474元 | 1.1056元 |
| 2026-08-03 | 1.0473元 | 1.1055元 |
| 2026-07-31 | 1.0473元 | 1.1055元 |
| 2026-07-30 | 1.0469元 | 1.1051元 |
| 2026-07-29 | 1.0463元 | 1.1045元 |
| 2026-07-28 | 1.0464元 | 1.1046元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.1048元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.1047元 |
| 2026-07-23 | 1.0463元 | 1.1045元 |
| 2026-07-22 | 1.0463元 | 1.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.0458元 | 1.1040元 |
| 2026-07-20 | 1.0458元 | 1.1040元 |
| 2026-07-17 | 1.0458元 | 1.1040元 |
| 2026-07-16 | 1.0456元 | 1.1038元 |
| 2026-07-15 | 1.0457元 | 1.1039元 |
| 2026-07-14 | 1.0455元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0454元 | 1.1036元 |
| 2026-07-10 | 1.0455元 | 1.1037元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.0455元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.1035元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.1034元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.1029元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.1028元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.1033元 |
| 2026-06-26 | 1.0448元 | 1.1030元 |
| 2026-06-25 | 1.0447元 | 1.1029元 |
| 2026-06-24 | 1.0444元 | 1.1026元 |
| 2026-06-23 | 1.0443元 | 1.1025元 |