长城聚利债券A
(015590.jj ) 长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模18.32亿 (2025-12-31) 基金净值1.0343 (2026-02-10) 基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3953 / 7208)
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长城聚利债券A(015590) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-182025-06-180.0093 元21.70亿2,017.78万0.90%0.90%
2024-12-302024-12-300.0104 元18.80亿1,955.05万1.00%2.79%
2024-09-252024-09-250.0085 元18.77亿1,595.27万0.82%
2024-03-252024-03-250.01 元15.05亿1,505.04万0.97%
2023-12-252023-12-250.02 元14.88亿2,976.68万1.93%1.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。