长城医疗保健混合C (015562.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7946元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.06% (7980 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医疗保健混合(000339) |
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长城医疗保健混合C(015562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7946元 | 2.7946元 |
| 2026-07-16 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-07-15 | 3.0461元 | 3.0461元 |
| 2026-07-14 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-07-13 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-07-10 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-07-09 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-07-08 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-07-07 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-07-06 | 2.9792元 | 2.9792元 |
| 2026-07-03 | 2.9525元 | 2.9525元 |
| 2026-07-02 | 2.8777元 | 2.8777元 |
| 2026-07-01 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-06-30 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-06-29 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-06-26 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-06-25 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-06-24 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-06-23 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-06-22 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-06-18 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-06-17 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-06-16 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-06-15 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-06-12 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-06-11 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-06-10 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-06-09 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-06-08 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-06-05 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-06-04 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-06-03 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-02 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-06-01 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-05-29 | 2.6939元 | 2.6939元 |
| 2026-05-28 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-27 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-05-26 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-05-25 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-05-22 | 2.7385元 | 2.7385元 |
| 2026-05-21 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-05-20 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-05-19 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-05-18 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-15 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-05-14 | 2.8231元 | 2.8231元 |
| 2026-05-13 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-05-12 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-05-11 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-05-08 | 2.8660元 | 2.8660元 |