长城医疗保健混合C (015562.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6170元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% (8534 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医疗保健混合(000339) |
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长城医疗保健混合C(015562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-06-22 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-06-18 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-06-17 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-06-16 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-06-15 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-06-12 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-06-11 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-06-10 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-06-09 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-06-08 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-06-05 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-06-04 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-06-03 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-02 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-06-01 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-05-29 | 2.6939元 | 2.6939元 |
| 2026-05-28 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-27 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-05-26 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-05-25 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-05-22 | 2.7385元 | 2.7385元 |
| 2026-05-21 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-05-20 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-05-19 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-05-18 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-15 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-05-14 | 2.8231元 | 2.8231元 |
| 2026-05-13 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-05-12 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-05-11 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-05-08 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-05-07 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-05-06 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-04-30 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-04-29 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-04-28 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-04-27 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-04-24 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-04-23 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-04-22 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2026-04-21 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-04-20 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-04-17 | 2.9113元 | 2.9113元 |
| 2026-04-16 | 2.9698元 | 2.9698元 |
| 2026-04-15 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-04-14 | 2.9255元 | 2.9255元 |
| 2026-04-13 | 2.9212元 | 2.9212元 |
| 2026-04-10 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-04-09 | 2.9416元 | 2.9416元 |