长城双动力混合C (015561.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊彦基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1692元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1680 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城双动力混合(200010) |
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长城双动力混合C(015561) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.01元 | 3.93亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 3.28亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 8,074.87万 | 4,160.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 898.48万 | 615.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1,781.26万 | 1,283.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3,771.94万 | 2,965.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4,168.36万 | 3,125.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,360.82万 | 4,581.90万元 | -- |