长城双动力混合C (015561.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊彦基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2238元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1682 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城双动力混合(200010) |
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长城双动力混合C(015561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-19 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-18 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-05-15 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-05-14 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-13 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-05-12 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-11 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-05-08 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-07 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-06 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-30 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-04-29 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-04-28 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-04-27 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-04-24 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-04-23 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-04-22 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-21 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-04-20 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-04-17 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-04-16 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-04-15 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-04-14 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-13 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-04-10 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-04-09 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-04-08 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-04-07 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-04-03 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-02 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-04-01 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-03-31 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-30 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-27 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-03-26 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-03-25 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-03-24 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-03-23 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-03-20 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-03-19 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-03-18 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-03-17 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-03-16 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-03-13 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-03-12 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-03-11 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-03-10 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-03-09 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-03-06 | 2.1394元 | 2.1394元 |