长城双动力混合C (015561.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊彦基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2272元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1660 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城双动力混合(200010) |
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长城双动力混合C(015561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-07-09 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-07-08 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-07-07 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-07-06 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-07-03 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-07-02 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-07-01 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-06-30 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-06-29 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-06-26 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-25 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-06-24 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-06-23 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-06-22 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-06-18 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-17 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-06-16 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-15 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-06-12 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-06-11 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-06-10 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-09 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-06-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-05 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-06-04 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-06-03 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-06-02 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-06-01 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-05-29 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-05-28 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-27 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-25 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-05-22 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-21 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-05-20 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-05-19 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-18 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-05-15 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-05-14 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-13 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-05-12 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-11 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2026-05-08 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-07 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-06 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-30 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-04-29 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-04-28 | 2.1949元 | 2.1949元 |