兴银成长精选混合A (015555.jj 已退市) 兴银基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2024-05-09 | 基金类型混合型成立日期2022-10-25退市时间2024-05-09成立以来分红再投入年化收益率 |
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兴银成长精选混合A(015555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-04-30 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-04-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-04-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-04-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-04-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-04-23 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-04-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |