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公告
东兴兴福一年定开C
(015542.jj )
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-23
总资产规模
4.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4193
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
东兴兴福一年定开A
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东兴兴福一年定开C(015542) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东兴兴福一年定开C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.42
元
4.11亿
2.90亿
元
--
2026-03-31
--
4.05亿
2.90亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
3.99亿
2.90亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
3.94亿
2.90亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
4.04亿
2.94亿
元
--
2025-03-31
--
3.93亿
2.94亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
3.93亿
2.94亿
元
--