东兴兴福一年定开C(015542) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 3.99亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3.94亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4.04亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.93亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3.93亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 3.80亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 3.24亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.18亿 | 2.51亿元 | -- |