东兴兴福一年定开C (015542.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4094元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴福一年定开(007091) |
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东兴兴福一年定开C(015542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-08 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-17 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-20 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-06 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-02-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-13 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-06 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-16 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-19 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-12 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-05 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-28 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-11-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-11-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-10-31 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-10-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-10-17 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-10-10 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-09-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-09-26 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-09-19 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-09-12 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-09-05 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-08-29 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-08-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-08-15 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-08-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-08-01 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-07-25 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-07-18 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-07-11 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-07-10 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-07-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-07-08 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-07-07 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-07-04 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-06-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |