东兴兴福一年定开C(015542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-09-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-09-24 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-09-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-09-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-04 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-28 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-21 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-14 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-07 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-31 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-15 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-14 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-30 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-26 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-18 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-12 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-05 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-29 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-22 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-15 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-08 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-17 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-20 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-06 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-02-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-13 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-06 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-16 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-19 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-12 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-05 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-28 | 1.3798元 | 1.3798元 |